第一章　　概　　论

第一节　　项目摘要

一、项目名称：莆田市涵江区供销社供销总公司农资配送中心。该项目由三部分组成，即：塘北农资总配送中心、江口农资二级配送中心、白沙农资二级配送中心。

二、承建单位：福建省莆田市涵江区供销社供销总公司。

三、单位性质：集体企业。

四、法人代表：陈宜中。

五、项目建设地点：莆田市涵江区塘北、江口、白沙。

六、建设规模与内容：建成总配送中心一个、二级配送中心两个，库房面积6000㎡，年供应化肥2万标吨、农药2000吨、农膜50吨、农机具500台（套），集批发、仓储、配送、服务于一体的农资现代流通服务网络。

七、项目投资及资金来源：

1、项目投资：项目总投资1118万元，其中：土地费530万元，设计费10.6万元，施工工程费352.8万元，监理费13.5万元，建设单位管理费12.6万元，基本预备费18.5万元，汽车、电脑等重要设备费用180万元。

2、资金来源：区供销系统自筹755万元，银行贷款347万元。

八、建设年限：2008年12月～2010年10月。

九、综合效益：该项目建成投入使用后，可大大改善我区农资存储条件及市场调配能力，承担全区农业生产年80～85％的化肥、农药和农膜等农资供应，最大限度实现降低运营成本、调节农资仓储存量、稳定区域价格和保障货源供应等。其全市农机具集中销售市场的组建，将填补莆田市在农机具尤其是大型农机械规模化展销上的空白，有效对接各级政府一系列农补政策，增强区域农作物机耕水平，提高劳动生产率和耕地产出率。此外，该项目也将为涵江供销系统企业创造新的发展机遇，通过系统内部闲置资产和资金的整合，并借助社会民间资本和管理的补充，巩固传统市场，增设主营业务，延伸为民服务范围，辐射周边市场，改善企业经营状况，发挥供销合作事业在社会主义新农村建设中应有的重要作用和突出地位。年收益率可达9.4％，年社会贡献总额约430万元，投资回收期10.6年，实现经济、社会、环境效益“三赢”。

第二节                 承建单位基本情况

莆田市涵江区供销社供销总公司成立于1992年6月，注册资金75.3万元，地址在涵江区后坡巷1号，为涵江区供销合作社联合社下属集体企业。企业法人营业执照注册号：3503031000143。税务登记证：闽国税登字350303155462859号。经营范围：农业生产资料、农机配件、日用土产以及烟花爆竹的批发销售，现有固定资产总值1616万元。总公司坚持以服务“三农”为宗旨，以市场为导向，开展了烟花爆竹专营、农村生猪定点屠宰等业态，从2005年开始，建成以城区店为龙头，乡镇商场为骨干，村级店为基础的“万村千乡”农家店334家，其中农资店46家，有力地改善了农村消费环境，保障了农民生产生活需要。

第二章　　项目建设指导思想和必要性

第一节　　指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十七届三中全会和农业部、工商总局、全国供销总社联合下发的《关于推进农资连锁经营发展的意见》（农市发〔2003〕16号），以及闽政〔2006〕48号、莆政综〔2006〕48号、涵政综〔2008〕118号文件精神，树立全面、协调、可持续的科学发展观，以服务“三农”为宗旨，解放思想，锐意创新，坚持从实际出发，着力构建畅通高效、诚信安全、布局合理、交易方式先进的农资流通体系，健全规章制度，强化规范运行，以适应现代农业生产发展的需要，促进农业结构调整，增加农民收入，推进社会主义新农村建设。

第二节　　必要性

农资是重要的农业投入品，是连接工业与农业生产的桥梁，是发展现代农业的重要物资保障和基础。近期，各级政府陆续出台了一系列惠农、支农、利农及扩大农村消费政策，对农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设提出了更高要求。而纵观涵江区农资流通服务网络现状，虽然供销系统已建成46家高标准农家店，覆盖全区各乡镇，但仅有的农资仓储仓库建成年代久远、规模狭小、条件简陋、配送能力有限，无法最大限度发挥其应有的降低运营成本、调节农资仓储存量、稳定区域价格和保障货源供应等作用，现代化农资配送中心亟需建立。同时，莆田市在农机具尤其是大型农机械规模化展销上还处空白。随着农业现代化进程的推进和一系列农补政策的陆续出台，农机具销售将迎来一轮新高峰，市场潜力巨大。供销系统介入新型农机具推广、参与农机具销售的时机成熟。因此，区供销系统必须下大力气推进农资现代流通网络建设，完善农资流通体系，以满足地方社会主义新农村建设需要。

第三章　　项目建设总体思路和内容

第一节　　总体思路

以现有的农资供货商、农资店和客户群为基础，新建“1＋2”模式农资配送中心（即：一个总配送中心，两个分别覆盖平原和山区乡镇的二级配送中心），新发展农家店31家，配备配送车辆及管理人员，构建信息化管理平台，拓展农机具展销业务。通过三年的努力，初步形成以乡（镇）、村两级经营网络为基础，以农资交易配送网络为平台，以大型农资龙头企业为重点、区域性连锁配送中心为骨干，布局合理、经营规范、运作高效、协调发展的多元化、连锁化农资流通体系。

第二节　　建设规模依据

项目场址选择和建设规模的确定主要是在市场预测和资源评价的基础上，论证比选拟建项目的占地面积、建筑系数、绿化率等经济技术指标，作为确定项目技术方案及投资估算的依据，使项目投入产出比处于较优状态，资源和资金可得到充分发挥利用，并可获取最佳的经济效益。并根据项目条件，确定分期达到的合理经济规模。

第三节　　具体内容

建设总配送中心一个、二级配送中心两个，库房面积6000㎡，年供应化肥2万标吨，农药2000吨，农膜50吨，农机具500台（套），集批发、仓储、配送、服务为一体的农资现代流通服务网络。

具体包括：（1）分两期在塘北新建仓库2座，面积2200㎡，依托港口交通优势，负责对全区供销系统农资产品进行储备、配送、调拨（其中：1300㎡用于化肥、农药、农膜等农资产品的储备，900㎡用于新型农机具展示和农机具销售）；在江口新建面积1800㎡的农资二级配送中心，为全区平原4.5万亩农业生产提供农资储备、配送；在白沙新建面积2000㎡的农资二级配送中心，为全区山区18.2万亩农业生产提供农资储备、配送；（2）在三个配送中心分别建设面积100㎡的农资科技信息服务中心，开展测土配方、农业生产施肥用药咨询服务；（3）打造农资现代流通服务网络，购置服务器3台，电脑、pos收银机各80台，送货汽车11部，铲车4部。

第四章　　项目的实施措施、环保安全和组织定员

第一节　　实施措施

一、  节能措施

1、采用先进技术和设备，以提高能源利用效率，降低能源消耗。

2、对仓储设施及外围结构应考虑节能效果，并分别选用有效的保温措施进行防护，以提高能源利用率。

3、合理利用热能，尽可能避免使用过程中能量的不合理转换。

4、对区内及道路照明设备，首先应选用节能型灯具，尽可能达到自动控制关停之目的。

二、节水措施

1、应采用节水型材料和设备，提高水资源利用率，降低水源无效消耗。

2、提高废水的回收率和重复利用率。

3、供水系统应采取防渗、防漏措施，应尽最大可能减少跑、冒、滴、漏水现象，杜绝水量流失。

4、采用节水措施后，要对水耗指标进行分析，力争达到同类行业用水先进水平，达到高效利用水资源，提高水资源利用率效果。

三、安全措施

本项目系大面积施工场所，在施工过程中，有较多的不安全隐患，因此，严格按照国家建筑施工规范执行。所有进、出场人员在施工现场必须佩戴安全帽，在钢筋砼施工过程中必须有专门的安检人员，安装和拆除砼模板工作必须由专业人员施工。

四、消防措施

消防措施遵循《建筑设计防火规范》（GBJ16—1987）和》建筑灭火器配置规范》（GBJ140—1990）。消防设施研究，主要是分析该设施在运营过程中可能存在的火灾隐患和重点消防部位，根据消防安全规范确定的消防等级，并结合当地公安消防设施状况，进行该设施的消防监控报警系统和消防设施配置。

消防任务及防火等级：①消防道路主干道宽10～12米，支干道宽6～8米，利用主、支道路兼作消防道路，消防车可以到达各个建、构筑物周围。②按规范要求设置安全出口。③消防水源与生活用水水源均由自备水塔或水池供给。④区内配备兼职消防员1人，消防任务拟委托区消防支队承担。

第二节　　环保安全

　　一、空气功能执行GB3095-1996《环境空气质量标准》中规定二级标准。

二、区域环境噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中Ⅰ类标准。

三、水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。

四、生活污水经处理后执行GB8978-1996《污水综合排放标准》。

五、生活垃圾分类收集后，送垃圾处理场进行无害化处理。

六、施工期的噪声执行GB12523-1990《建筑施工场界噪声标准》规定的限值。

七、施工期产生的粉尘颗粒物无组织排放浓度执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。

八、施工临时占地在施工过程中采取拦挡措施。在施工完毕后，及时拆除临时建筑物，清理丢弃的杂物，恢复地貌及植被，以保护生态环境。施工产生的固废综合回收利用，无法回收的将另行处置。

第三节　　组织定员

项目设立经理1人，副经理2人，财务人员2人，业务人员6人，营销人员23人，后勤人员1人。

第五章　　项目实施进度安排、风险及控制措施

第一节　　进度安排

本项目根据区域的气候条件、农时节令和工程总体安排，结合计划批复下达以及投资到位情况等，为建立正常的施工秩序，保证项目建设能够高标准、高质量按时圆满完成，拟定项目实施进度从2008年12月底开始动工，2010年10月底工程全面完工，建设工期为23个月，主要分为以下三个阶段：

第一阶段：2008年12月～2009年6月，完成三处配送中心的选址、立项等前期工作；在塘北新建一座面积1300㎡的储肥仓库；购置送货汽车5部、铲车2部。

第二阶段：2009年7月～2010年3月，动工建设江口和白沙农资二级配送中心；购置服务器3台，为3个配送中心配备电脑、传真机、打印机等电脑化管理设备，组建农资科技信息服务中心；新发展31个农资农家店，为77个农资店网点配备电脑、pos收银机，改善经营条件。

第三阶段：2010年4月～2010年10月，在塘北新建一座面积900㎡的农机具规模化展销馆；购置送货汽车6部、铲车2部。

第二节　　实施风险

一、市场风险

若买断某一产品的区域经营权，厂家若有降价，库存的商品未销售完，可导致利润下降甚至亏损。

二、自然风险

本地主产经济农作物为水稻、蔬菜、枇杷、食用菌、龙眼等，其收成情况受季节和自然条件影响大，存在诸多不确定因素，可能在花季遭遇冰霜而大幅减产，也可能因产量较多而滞销，影响来年农户的种植积极性。农资销售行情的不稳定可能降低资本回收期或资金周转率，增加营业成本，影响企业经济效益。

三、金融风险

项目贷款和政府扶持资金若不能及时足额落实，企业财务状况可能恶化。而资金链的中断可导致企业无法继续正常经营。

四、政策风险

国家原来对农资商品实行免税政策，若取消这一规定，会增大产品成本，增加农民负担，减少企业利润。尤其是该项目新开拓的农机具展销市场，其主要是依托于国家的农补政策，一旦农补力度下调，农民购买农机具的积极性势必减弱，则农机具销售量将无法达到预期目标。

第三节　　风险控制措施

一、施工组织管理

为保证工程顺利实施，将专门成立涵江区农资配送中心项目领导小组，下设办公室。工程建设在领导小组的统一领导下进行，严格按照工程设计的建设标准组织实施。工程项目将选择技术力量强、具备相应工程施工资质且质量信誉好的施工队进行施工。同时成立技术组、施工组、验收组、资料组、后勤组和监督组，对工程项目实施进行全过程监督和管理，聘请专家和上级主管部门专业人员对工程进行预验收。

二、资金管理

本项目投资资金主要由企业自筹和银行贷款两部分构成，统一纳入工程预算。在项目实施过程中，将严格控制资金的使用和管理，建立专账，实行专户储蓄，专人管理，确保专款专用。在资金的拨付上，先由施工员、质检员验收合格后，并在验收卡和结算单上签字，再由项目法人签字后方可支付，做到相互制约，相互监督，从而形成一整套行之有效的约束管理机制，提高资金使用效率。

三、工程管理

本工程建设项目严格实行项目法人负责制及工程质量终身制， 监理对工程建设进行全过程监督，  并在工地上建立公示牌，实行质量、进度、投资三控制和合同、信息两管理。

四、运行管理

该项目建成投入使用后，为确保项目能够长期发挥效益，达到良性运行、永续利用之目的，项目建成后由区供销社供销总公司负责工程的维修养护、运行管理等工作，实行企业化经营，从而使工程能够自我维持、市场运作、滚动发展，逐步走上以市场养工程的良性循环轨道。

五、组织管理

通过连锁经营集中配送把分散的经营主体组织起来，以大带小，联小为大，聚少成多，集弱变强，优势互补，实现双赢。加快信息化管理平台建设，提高机械化、自动化程度，推动产业现代化。所属门店均执行统一的经营管理规范和标准，悬挂供销社统一标识，按序列编，树立良好的品牌形象。同时，充分利用供销社的传统优势、网点优势和人才优势，克服以前点多分散、势单力薄、杂乱经营、无序竞争的弊端，形成以供销社为主导、以社有网点为基础、以社有资产为主体、社会力量广泛参与的具有供销社特色的现代经营网络，推动供销社企业转换经营机制，加快现代企业制度的建设步伐。在此基础上，提高农民组织化程度，以生产资料农资配送中心为龙头，推行“大洋模式”（即：公司+配送中心+供销点+农户的经营模式），以专业合作社（协会）和综合服务社为网络终端，双向流通，为农民提供产前、产中、产后服务。推动科技普及，组织标准化生产，统一组织销售，降低农户市场风险，提供信贷支持帮助，解决农户资金紧缺问题。

第六章　　投资估算与资金筹措

第一节　　投资估算

在塘北、江口、白沙分别购置项目用地3.3亩、2.7亩和7亩，共计13亩。由于上述三块用地均属于供销系统内部企业所有，本着节约经费、内部资金集约化利用的原则，区供销社组织成立农资配送中心项目用地地价评估小组，根据项目用地所在集镇同类用地的平均出让价，开展系统内地价综合评估，最终确定三块用地的地价分别为：180万元、160万元和190万元，共计530万元。

其它固定资产投资明细详见下表：

项目投资预算表

第二节　　资金筹措

项目总投资1118万元，由供销系统内部企业自筹资金618万元，以土地及地上建筑物申请银行贷款500万元。

第七章　　财务效益和社会效益分析

第一节　　财务效益分析

项目全部建成后，化肥、农药、农膜等农资配送年销售额可达4000万元，年预计收益30万元；农机具年销售额可达2500万元，年预计收益75万元；两项主营业务合计收益105万元，总投资年收益率9.4％，投资回收期10.6年。

第二节　　社会效益分析

涵江区农资配送中心项目建设是调整农村产业结构，使传统农业向科技化、专业化、市场化、规模化的现代化农业转型，促进农业产业化进程的必然选择和要求，充分体现了供销事业积极转变观念和为“三农”服务的发展方向。配送中心建成后，至少可安排112人就业，还可带动当地运输业及其它行业的发展，社会效益十分明显。

此外，该项目还可提高农资商品集中仓贮、统一配送程度，降低流动环节费用，最大限度地让利于农民，仅此一项农民的生产资料使用成本可降低3.2％，节省开支近200万元。此外，税金、应付福利费、支付职工的工资、劳动保险、计入成本费中的税金和实现的利润等年社会贡献总额也至少在430万元以上。

第八章　　结　　论

一、本项目实施符合实际需要。涵江供销系统原有的农资配送仓库始建于上个世纪70年代，已经不能满足涵江区22.7万亩农田、13万亩果树和8万亩蔬菜种植对农资商品的需求，农资配送中心新建工作迫在眉睫。

二、本项目实施践行办社宗旨。该项目的建成使用，将在农村建立现代配送中心和网络，发展连锁配送经营，推行现代流通方式，提高为农服务质量，使广大农民能够享受到农资消费的便利、优惠和服务，杜绝假冒伪劣商品坑农害农，改善农村生产生活条件，充分满足农民在农资、科技等多方面的需求，降低农民的生产投入成本和生活费用，提高农业比较效益。

三、本项目实施促进企业发展。从项目自身运行预期来看，其实施后，经济效益比较可观，社会效益十分明显，经济上合理，措施上可行，效益上突出，系服务“三农”的优质项目，将产生巨大的网络效益、联动效益和规模化经营效益，为供销系统企业的进一步脱困盈利开辟了新的增长点，有必要立即实施。